ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ADAL INVEST»


Название фонда ADAL INVEST
Тип фонда Интервальный
Дата регистрации фонда 03 сентября 2018 года
Дата окончания формирования
Минимальная сумма вложений Не ограничена
Цена пая при приобретении По цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки
Способ оплаты Деньги в оплату паев Фонда перечисляется на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.
Покупка паев Ежедневно
Продажа паев Один раз в год
Скидки По решению Управляющей компании размещение паев может осуществляться с надбавкой, выкуп паев может осуществляться со скидкой
Кастодиан Акционерное общество «Евразийский Банк»
Регистратор АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Аудитор ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord»

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.
Перед приобретением паев инвестиционного фонда необходимо ознакомиться с Правилами паевого инвестиционного фонда.

Правила фонда ИПИФ " ADAL INVEST "

Утверждены Советом Директоров - протокол №б/н от 04.12.2021года. Согласованы с Республиканским Государственным учреждением «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» 28 декабря 2021года.

скачать

Tекущая стоимость пая
Tекущая стоимость чистых активов




дата размещения 04 апрель 2024 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 05 марта 2024 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 06 февраля 2024 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 05 января 2024 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 06 декабря 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 06 ноября 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 05 октября 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 03 сентября 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 05 август 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 05 июля 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 05 июня 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 05 мая 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 06 апреля 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 07 марта 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 06 февраля 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 10 января 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 07 декабря 2022 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Белгісіз тұлғалардың «ОРДА Капитал» Басқарушы компания» АҚ қызметкерлерінің атынан келісім жасасу және ақша аудару туралы ұсыныспен телефон арқылы алаяқтық жасау фактілері жиілеп кетті. Келісім-шарт жасау үшін Компанияның веб-сайтында көрсетілген контактілерге ғана хабарласыңыз.

ВНИМАНИЕ!

Участились случаи телефонного мошенничества неизвестными лицами от имени сотрудников АО «Управляющая компания «ОРДА Капитал» с предложением заключить договор и перевести денежные средства. Для заключения договора обращайтесь только по контактам указанным на сайте Компании.