ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ADAL INVEST»
Название фонда | ADAL INVEST |
Тип фонда | Интервальный |
Дата регистрации фонда | 03 сентября 2018 года |
Дата окончания формирования | |
Минимальная сумма вложений | Не ограничена |
Цена пая при приобретении | По цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки |
Способ оплаты | Деньги в оплату паев Фонда перечисляется на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда. |
Покупка паев | Ежедневно |
Продажа паев | Один раз в год |
Скидки | По решению Управляющей компании размещение паев может осуществляться с надбавкой, выкуп паев может осуществляться со скидкой |
Кастодиан | Акционерное общество «Евразийский Банк» |
Регистратор | АО «Единый регистратор ценных бумаг» |
Аудитор | ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord» |
Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.
Перед приобретением паев инвестиционного фонда необходимо ознакомиться с Правилами паевого инвестиционного фонда.
Правила фонда ИПИФ " ADAL INVEST "
Утверждены Советом Директоров - протокол №б/н от 04.12.2021года. Согласованы с Республиканским Государственным учреждением «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» 28 декабря 2021года.скачать
Tекущая стоимость пая
Tекущая стоимость чистых активов
дата размещения 05 октября 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 03 сентября 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 05 август 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 05 июля 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 05 июня 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 05 мая 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 06 апреля 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 07 марта 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 06 февраля 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 10 января 2023 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондадата размещения 07 декабря 2022 года
Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фондаНОВОСТИ
2022-05-04
04 мая значение Индекса KASE снизилось на 1,62% до 2 945,24
2022-05-03
03 мая значение Индекса KASE снизилось на 1,31% до 2 993,86
2022-04-29
29 апреля значение Индекса KASE снизилось на 0,05% до 3 033,48
2022-04-28
28 апреля значение Индекса KASE снизилось на 0,30% до 3 034,89
2022-04-28
02 июня состоится внеочередное общее собрание акционеров АО "Казахтелеком"