ИНТЕРВАЛЬНЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ADAL INVEST»


Название фонда ADAL INVEST
Тип фонда Интервальный
Дата регистрации фонда 03 сентября 2018 года
Дата окончания формирования
Минимальная сумма вложений Не ограничена
Цена пая при приобретении По цене, сложившейся на конец рабочего дня поступления денег, при наличии заявки
Способ оплаты Деньги в оплату паев Фонда перечисляется на счет в Кастодиане, открытый для учета денег Фонда.
Покупка паев Ежедневно
Продажа паев Один раз в год
Скидки По решению Управляющей компании размещение паев может осуществляться с надбавкой, выкуп паев может осуществляться со скидкой
Кастодиан Акционерное общество «Евразийский Банк»
Регистратор АО «Единый регистратор ценных бумаг»
Аудитор ТОО «АLMIR CONSULTING»

Стоимость паев может увеличиваться или уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды.
Перед приобретением паев инвестиционного фонда необходимо ознакомиться с Правилами паевого инвестиционного фонда.

Правила фонда ИПИФ " ADAL INVEST "

Утверждены Советом Директоров - протокол №б/н от 04.12.2021года. Согласованы с Республиканским Государственным учреждением «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» 28 декабря 2021года.

скачать

Tекущая стоимость пая
Tекущая стоимость чистых активов

дата размещения 10 января 2023 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда

дата размещения 07 декабря 2022 года

Стоимость и состав активов и обязательств, стоимость чистых активов инвестиционного фонда, а также количество держателей паев и доходность пая паевого инвестиционного фонда